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借入金
■契約別一覧
平成23年12月16日現在
短期借入金 |
||||||
| 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 |
2,000 | 1.03643% （変動） |
H23.5.20 | H24.5.18 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 住友信託銀行株式会社 株式会社みずほコーポレート銀行 |
3,500 | 0.93643% （変動） |
H23.7.29 | H24.7.27 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
6,400 | 0.85786% （変動） |
H23.11.18 | H24.11.16 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 小計 | 11,900 | |||||
長期借入金 |
||||||
| 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法 | 担保 |
| 株式会社三井住友銀行 中央三井信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 |
3,650 | 1.82505％ （固定） |
H19.2.28 | H24.2.29 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社りそな銀行 三井住友海上火災保険株式会社 |
2,850 | 2.08000％ （固定） |
H19.2.28 | H25.2.28 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 2.23875％ （固定） |
H19.7.31 | H25.7.31 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 中央三井信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 住友信託銀行株式会社 |
7,900 | 1.60500％ （固定） |
H20.3.27 | H25.3.27 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 3,000 | 2.08125％ （固定） |
H20.5.22 | H25.5.22 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社あおぞら銀行 中央三井信託銀行株式会社 株式会社三重銀行 |
5,400 | 1.91375％ （固定） |
H20.9.9 | H24.3.9 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,625 | 1.93643% （変動） |
H21.5.22 | H26.5.22 | 分割返済（注1） | 無担保 無保証 |
| オリックス銀行株式会社 | 1,000 | 1.33643% （変動） |
H22.3.31 | H24.3.30 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 中央三井信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 |
3,900 | 1.72750% （固定） |
H22.5.14 | H27.5.14 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社みずほコーポレート銀行 |
8,000 | 1.14250% （固定） |
H22.9.6 | H27.9.4 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 中央三井信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 |
3,400 | 1.36125% （固定） |
H23.5.20 | H26.5.20 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 中央三井信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三井住友銀行 |
6,500 | 1.39250% （固定） |
H23.7.29 | H27.7.29 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
12,000 | 1.16500% （固定） |
H23.11.18 | H26.11.18 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 NTTファイナンス株式会社 中央三井信託銀行株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 |
11,000 | 1.29375% （固定） |
H23.12.8 | H27.12.8 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 中央三井信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 |
9,000 | 1.43375% （固定） |
H23.12.8 | H28.12.8 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 小計 | 81,225 | |||||
| 借入合計 | 93,125 | |||||
| （注1） | 平成21年8月末日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の末日に各37.5百万円を返済し、最終期限に2,287.5百万円を返済する。 |
|---|
■借入先一覧
平成23年12月16日現在
| 借入先 | 短期借入金 （百万円） |
長期借入金 （百万円） |
合計 （百万円） |
比率 （％） |
|---|---|---|---|---|
| 中央三井信託銀行株式会社 | 0 | 16,800 | 16,800 | 18.0 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,500 | 11,950 | 14,450 | 15.5 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,600 | 9,625 | 11,225 | 12.1 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 2,600 | 7,500 | 10,100 | 10.8 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 8,500 | 8,500 | 9.1 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,600 | 6,000 | 7,600 | 8.2 |
| 株式会社りそな銀行 | 7,250 | 7,250 | 7.8 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,100 | 3,000 | 4,100 | 4.4 |
| 住友信託銀行株式会社 | 2,500 | 1,100 | 3,600 | 3.9 |
| NTTファイナンス株式会社 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3.2 |
| 農林中央金庫 | 2,500 | 2,500 | 2.7 | |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 2,000 | 2,000 | 2.1 | |
| 株式会社三重銀行 | 1,000 | 1,000 | 1.1 | |
| オリックス銀行株式会社 | 1,000 | 1,000 | 1.1 | |
| 合計 | 11,900 | 81,225 | 93,125 | 100.0 |
| （注1） | 比率は小数第二位を四捨五入して表示しています。 |
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投資法人債
本投資法人は平成23年8月29日に下記内容の投資法人債の発行登録書を提出しております。
| 発行予定額 （百万円） |
発行登録書 提出日 |
発行予定期間 | 資金使途 |
|---|---|---|---|
| 70000 | 平成23年8月29日 | 平成23年9月7日 ～ 平成25年9月6日 |
特定資産（投信法第2条第1項に定義される意味を有します。）の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金及び運転資金等 |
平成23年10月31日現在の投資法人債発行明細は下表のとおりです。
| 名称 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行年限 | 発行総額 （百万円） |
利率 | 担保・保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回無担保投資法人債 （注１） |
平成17年9月8日 | 平成24年9月7日 | 7年 | 10,000 | 年1.41% （固定） |
無担保 無保証 |
| 第3回無担保投資法人債 （注１） |
平成22年8月18日 | 平成25年8月16日 | 3年 | 7,000 | 年0.97% （固定） |
無担保 無保証 |
| 発行総額合計 | 17,000 | |||||
| （注1） | 特定投資法人債間限定同順位特約付です。 |
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